机构论后市丨把握修复行情,关注右侧信号;短期白马稳定资产是稳健之选

发布日期:2024-05-17 15:46    点击次数:121

本周,沪指累计涨0.74%,深成指涨4.03%,创业板指涨3.74%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:

①中信证券:把握修复行情,关注右侧信号

中信证券表示,步入3月,经济保持平稳偏弱运行,地产仍有待增量政策支持;预计两会定调整体符合预期,新质生产力着力方向有望更加清晰;3月预计A股市场不会再出现量化引发的流动性冲击,仍将呈现活跃资金定价的特征,红利加主题的杠铃式行情结构或延续,上半月建议积极参与,下半月耐心等待行情右侧确认信号。首先,从经济环境来看,前两月经济数据平稳,内需偏弱的态势延续,开发商有望平稳度过短期还款高峰,但地产企稳有待进一步政策支持。其次,从政策边际变化来看,预计两会总量政策目标基本符合市场预期,新质生产力有望成为后续发展的重心。最后,从市场生态来看,量化调仓引发的流动性冲击已经结束,活跃资金是此轮反弹最主要增量,AI等新质生产力相关主题或持续活跃,资产荒背景下,红利资产仍然是长线配置型资金的主要方向。

②海通证券:短期白马稳定资产是稳健之选

海通证券发布研报指出,短期白马稳定资产是稳健之选。借鉴历史经验,白马稳定与白马成长的相对表现,与两者基本面之差、影响估值的美债利率、投资者风险偏好等因素有关。短期经济复苏需巩固,海外降息再延后,市场风险偏好有待修复,投资白马稳定或更稳健。

③申万宏源:主题投资活跃 短期关注AI算力、AI应用、机器人等

申万宏源发布策略研报指出,春季躁动窗口,海外有AI和机器人产业链的强催化,国内有新质生产力发展,大规模设备更新和消费品以旧换新的政策乐观预期。短期以AI算力、AI应用、机器人,设备更新改造为主线,主题投资活跃,小盘成长活跃。从赚钱效应扩散情况看,短期市场活跃度可能还有一定持续性。小微盘本身的赚钱效应扩散也还有空间。

④信达证券:看好3月起汽车行业进入景气向上阶段

信达证券表示,2024年中国车市在内需平稳、供给打开、出口增长等因素推动动下,预计总量层面上有望保持平稳向上。在政策预期+新车周期+智能催化等因素加持下,看好3月起汽车行业进入景气向上阶段。

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